Импорт выписки из банка

На главной панели выбираем Импорт - Импорт выписки

Откроется окно для загрузки файла выписки

Нажимаем "Обзор" и далее выбираем файл сохраненной выписки

Когда файл выписки загрузится, то в шапке появится общая информация:

дата начала и окончания выписки, обороты и сальдо

Затем для загрузки всех документов - нажимаем Загрузить

также сделать Импорт выписки можно из другого пункта меню

В «Рабочей области» выбираем вкладку «Деньги»

Открылось подменю «Деньги», где выбирается «Импортировать выписку»

Затем через обзор выбираем нужный файл загрузки и нажимаем «Загрузить»

и после загрузки уже увидим все документы по загружаемой Выписке

После загрузки возникнут следующие ситуации:

1.    Если при импорте выписки система видит ИНН, то сравнивает его с ИНН контрагентов в договорах.

Если есть совпадение - то система смотрит сколько договоров.

Если один, то система обрабатывает его автоматически. А если два и более - то дает выбрать из них.

2.    Если ИНН совсем нет в списке контрагентов - то предлагается создать с нуля

3.     Для этого нужно сразу создать и договор для этого контрагента

И так создать нового контрагента. Если это услуги банка, в котором открыт счет, после выбора

группы Расходов, все операции по тому же Контрагенту сразу автоматически пере запишутся

с новыми данными

далее, где написано «Операции» - предлагается ввести нового Контрагента.

При этом данные по самому Контрагенту пропишутся сразу в карточку, нужно будет

добавить только договор.

То есть если контрагент у вас одноразовый и вы не хотите держать его на учете - то можно

указать что это розничный (одноразовый) контрагент и тогда система запишите его как просто Розничный.

Аналитика по всем подобным будет одна.

Не забудьте выбрать Группу договора.

Система устроена таким образом, что нужно выбрать к чему относится Договор и

ей будет понятно как с ним работать и какие проводки проводить.

И откроется окно для выбора вида Договора.

Здесь же можно указать что это Учредительный договор, поставив нужную

галочку

Если с Контрагентом нет договора – то нужно поставить галочку

«Работать с Контрагентом без договора»

Если ошибочная или непонятная операция, которую нужно разобрать позже, то

поставить галочку «Отправить до выяснения». Проводка здесь уйдет на счет 76.

после внесения всей нужной информации - нажимаем Добавить и документ выписки

автоматически обработается со всеми изменениями.

И так, импорт выписки завершен, можно посмотреть далее все операции проведенные

в выписки счета "51".

Чтобы Импорт выписки проходил удачно, нужно заранее сделать Настройку импорта.

Для этого заходим в Настройки

в открывшемся окне - выбираем "Настройки импорта выписки"

в этом окне достаточно указать три начальные цифры расчетного счета, чтобы

при импорте Программа распознала статью, к которой будет отнесен платежный

документ.