Приход денег в кассу
Поступление денежных средств в кассу организации может быть с разных источников,
рассмотрим с каких.
Рабочая области - Деньги
далее откроется окно с расчетными счетами и кассами
откроется окно с кассой, где выбираем "Добавить приходную операцию" и из предложенного списка выбираем
"Поступление из банка в кассу" - откроется окно для заполнения информации
1.Номер документа проставляется автоматически (если вы в УП поставили нумерацию)
2.Дату ставите какую нужно (автоматом ставится текущая дата)
3.Если у вас несколько касс в организации - значит выберите нужную
4.Банковский счет - выбрать из списка
5.Указываете сумму. Еще под суммой есть подсказка "Ожидается....", здесь будет указана сумма
согласна выписки банка, которая висит на счете 57. Таким образом вы будете точно знать,
какую сумму нужно оприходовать из банка.
6.Заполняется автоматически (если нужно дополнить - просто впишите)
7.Здесь указывают документ на основании которого приходуются средства
После всех изменений - нажать Сохранить.
"Поступление от подотчетного лица"
1.Номер проставится автоматически (если настроен в УП)
2.Дата документа
3.Выберите кассу куда будет поступление
4.Выбираете Сотрудника - Подотчетное лицо. Если Сотрудника нет в списке, то его
можно здесь же Добавить (нажав на плюсик)
заполните здесь все поля для нового Подотчетного лица
1.Номер приказа
2.Дату приказа
3.Выберите Сотрудника из списка
4.Номер счета выбирается в том случае, если в карточке Сотрудника прописано,
что зарплату он получает на карточку
5.Если вы заводите сразу несколько Подотчетных лиц, тогда нажмите "Добавить строку",
столько раз, сколько будет новых Подотчетных лиц.
Далее по поступлениям денег...
5.Сумма поступлений
6.Основание встанет автоматически (его можно отредактировать)
7.На основании какого документа приходуются средства
8.Выбрать Авансовый отчет, по которому получился перерасход
После всех изменений нажать Сохранить.
"Поступление от учредителя"
1.Номер документа
2.Дата документа
3.Выбираете кассу
4.Выбрать учредителя
4а. Если нет учредителя, то можно создать нового или Добавить учредительный договор,
нажав на плюсик - выберите нужный вариант
5. Сумма документа
6.Проставляется автоматом основание
7.Документ на основании которого будет приход
После всех изменений нажать Сохранить.
"Поступление займа"
1.Номер документа
2.Выбрать кассу
3.Дата документа
4.Контрагент - выбрать
5.Договор займа. Если нет Договора, то нажать на плюсик и вы попадете в
Договора, где можно создать новый Договор.
6.Сумма займа
7.Автоматически (редактировать можно)
8.Документ по какому приходуется
После всех изменений нажать "Сохранить"
"Возврат займа"
1.Номер документа
2.Выбрать кассу
3.Дата документа
4.Контрагент
5.Договор. Если нет, то ввести новый (нажав на плюсик)
6.Сумма возврата
7.Если возвращаются проценты, то поставить галочку
8.Автоматически (редактируется)
9.Документ на основании которого будет приход
После внесения изменений нажать Сохранить.
"Перевод между кассами"
Когда в организации несколько касс, допустим розничные точки,
то будет нужна операция по сбору денег в одну кассу
1.Номер документа
2.Дата документа
3.Выбрать кассу из которой придут денежные средства
4. Выбрать кассу куда поступят денежные средства
5.Сумма. Ниже есть подсказка, если вы уже сделали операции по Расходу из
"Розничной" кассы допустим, будет показана сумма, которую нужно будет оприходовать
в основную кассу.
6.Автоматически (редактируется)
7.Документ
После внесения всех данных - нажать Сохранить.
"Поступление выручки"
1.Номер документа
2.Дата документа
3.Выбрать кассу
4.Выбрать Контрагента или ввести нового (нажав на плюсик)
5.Договор выбрать
6.Сумма
7.Автоматически (редактируется)
8.Документ
После внесения всех данных - нажать Сохранить
